证券简称: 南京银行       证券代码: 601009     编号: 2023-022

(相关资料图)

优先股简称：南银优 1                     优先股代码：360019

        南银优 2                           360024

可转债简称：南银转债                      可转债代码：113050

      南京银行股份有限公司关于根据 2022 年度

 利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告

特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

     调整前转股价格：人民币9.64元/股

     调整后转股价格：人民币9.11元/股

     转股价格调整实施日期：2023年6月21日

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京银行

股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年6月15日向社会公开发行人

民币200亿元的可转债公司债券（以下简称“可转债”、“南银转债”），每张面值

人民币100元。“南银转债”存续期限6年，转股的起止时间为2021年12月21日至2027

年6月14日，最新转股价格为人民币9.64元/股。

  因本公司实施2022年度普通股分红派息，每股派送现金股利人民币0.5339元（含

税），“南银转债”的转股价格自2023年6月21日起调整为人民币9.11元/股。

  一、转股价格调整依据

  根据《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下

简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“南银转债”的存续期内，当本公司派

送现金股利时，本公司将按照下述公式进行转股价格调整：

  派发现金股利：P1=P0-D；

  其中：P0为调整前的转股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后的转股价。

  二、转股价格调整结果

  本公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《南京银行股份

有限公司2022年度利润分配预案》，决定向全体普通股股东派发现金股利。本次利

润分配以实施权益分派的股权登记日普通股总股本10,343,732,928股为基数，每股

派送现金股利人民币0.5339元（含税），具体内容详见本公司于2023年6月15日刊登

于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）的《南京银行股份有限公司2022年年度权益分派实施

公告》。

  根据《募集说明书》相关约定及本公司2022年度利润分配情况，“南银转债”

自2023年6月14日起至本次普通股分红派息股权登记日（2023年6月20日）期间暂停

转股，本次普通股分红派息股权登记日后的第一个交易日（2023年6月21日）恢复转

股。“南银转债”的转股价格自2023年6月21日起由人民币9.64元/股调整为人民币

五入原则，取至价格最小变动单位0.01元人民币）。

  特此公告。

                               南京银行股份有限公司董事会

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